- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年10月26日現在 | 第13期 2022年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,526,762,220 | 3,468,647,660 |
| 株式 | 16,336,348,580 | 9,807,297,380 |
| 派生商品評価勘定 | 190,710 | 65,492,890 |
| 未収入金 | - | 113,935,160 |
| 未収配当金 | 32,996,984 | 49,967,443 |
| 前払金 | 5,510,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 15,105,000 | 52,260,000 |
| 流動資産合計 | 17,916,913,494 | 13,557,600,533 |
| 資産合計 | 17,916,913,494 | 13,557,600,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 766,270 | - |
| 前受金 | - | 63,170,000 |
| 未払金 | 303,444,892 | 1,378,509 |
| 未払解約金 | 27,468,510 | 21,628,192 |
| 未払受託者報酬 | 3,582,763 | 3,227,364 |
| 未払委託者報酬 | 125,398,335 | 112,959,573 |
| その他未払費用 | 127,104 | 114,475 |
| 流動負債合計 | 460,787,874 | 202,478,113 |
| 負債合計 | 460,787,874 | 202,478,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,603,853,956 | 9,755,366,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,852,271,664 | 3,599,756,199 |
| (分配準備積立金) | 5,687,611,891 | 5,277,222,684 |
| 元本等合計 | 17,456,125,620 | 13,355,122,420 |
| 純資産合計 | 17,456,125,620 | 13,355,122,420 |
| 負債純資産合計 | 17,916,913,494 | 13,557,600,533 |
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