- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年10月27日現在 | 第21期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,235,108 | 561,593,440 |
| 株式 | 11,066,547,970 | 9,490,084,050 |
| 派生商品評価勘定 | 34,074,720 | 1,637,020 |
| 未収入金 | 52,646,347 | 54,439,391 |
| 未収配当金 | 29,067,491 | 44,131,549 |
| 前払金 | - | 5,062,000 |
| 差入委託証拠金 | 29,920,512 | 33,594,633 |
| 流動資産合計 | 11,829,492,148 | 10,190,542,083 |
| 資産合計 | 11,829,492,148 | 10,190,542,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,532,310 |
| 前受金 | 24,720,000 | - |
| 未払金 | - | 80,263,178 |
| 未払収益分配金 | 39,273,555 | - |
| 未払解約金 | 45,614,897 | 17,936,976 |
| 未払受託者報酬 | 2,680,479 | 2,349,883 |
| 未払委託者報酬 | 93,818,527 | 82,247,940 |
| その他未払費用 | 95,064 | 83,336 |
| 流動負債合計 | 206,202,522 | 188,413,623 |
| 負債合計 | 206,202,522 | 188,413,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,545,592,608 | 5,835,903,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,077,697,018 | 4,166,224,694 |
| (分配準備積立金) | 2,986,941,914 | 2,657,115,237 |
| 元本等合計 | 11,623,289,626 | 10,002,128,460 |
| 純資産合計 | 11,623,289,626 | 10,002,128,460 |
| 負債純資産合計 | 11,829,492,148 | 10,190,542,083 |
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