- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年10月26日現在 | 第3期 平成29年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,043,216,150 | 6,927,358,278 |
| 株式 | 63,175,978,500 | 47,349,855,450 |
| 派生商品評価勘定 | 929,352,000 | 11,443,080 |
| 未収入金 | 1,549,647,080 | 98,423,935 |
| 未収配当金 | 304,378,850 | 341,285,100 |
| 前払金 | - | 58,626,360 |
| 差入委託証拠金 | 1,169,352,000 | 210,473,640 |
| 流動資産合計 | 96,171,924,580 | 54,997,465,843 |
| 資産合計 | 96,171,924,580 | 54,997,465,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 859,352,000 | - |
| 未払金 | 2,167,027,776 | 41,629,617 |
| 未払収益分配金 | - | 238,081,506 |
| 未払解約金 | 226,489,668 | 1,278,021,674 |
| 未払受託者報酬 | 18,224,846 | 16,638,907 |
| 未払委託者報酬 | 637,871,153 | 582,363,692 |
| その他未払費用 | 818,707 | 758,498 |
| 流動負債合計 | 3,909,784,150 | 2,157,493,894 |
| 負債合計 | 3,909,784,150 | 2,157,493,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 91,474,526,578 | ※1 47,616,301,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 787,613,852 | 5,223,670,565 |
| (分配準備積立金) | 2,407,274,923 | 5,620,462,935 |
| 元本等合計 | 92,262,140,430 | 52,839,971,949 |
| 純資産合計 | 92,262,140,430 | 52,839,971,949 |
| 負債純資産合計 | 96,171,924,580 | 54,997,465,843 |
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