- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 令和1年10月28日現在 | 第9期 令和2年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,103,703,076 | 2,628,893,061 |
| 株式 | 19,317,013,460 | 14,727,490,420 |
| 派生商品評価勘定 | 144,398,948 | 127,093,850 |
| 未収入金 | 23,635,994 | 13,652,873 |
| 未収配当金 | 73,639,550 | 74,262,000 |
| 差入委託証拠金 | 83,040,000 | 120,900,000 |
| 流動資産合計 | 22,745,431,028 | 17,692,292,204 |
| 資産合計 | 22,745,431,028 | 17,692,292,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 140,995,000 | 84,520,000 |
| 未払金 | 20,330,835 | 117,226,608 |
| 未払収益分配金 | 25,987,388 | - |
| 未払解約金 | 76,457,388 | 32,867,253 |
| 未払受託者報酬 | 4,992,853 | 4,352,589 |
| 未払委託者報酬 | 174,751,742 | 152,342,044 |
| その他未払費用 | 177,984 | 155,551 |
| 流動負債合計 | 443,693,190 | 391,464,045 |
| 負債合計 | 443,693,190 | 391,464,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,324,925,742 | 14,126,958,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,976,812,096 | 3,173,869,931 |
| (分配準備積立金) | 4,864,767,717 | 3,912,774,812 |
| 元本等合計 | 22,301,737,838 | 17,300,828,159 |
| 純資産合計 | 22,301,737,838 | 17,300,828,159 |
| 負債純資産合計 | 22,745,431,028 | 17,692,292,204 |
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