- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年4月26日現在 | 第4期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,927,358,278 | 739,169,914 |
| 株式 | 47,349,855,450 | 33,460,899,800 |
| 派生商品評価勘定 | 11,443,080 | 5,923,380 |
| 未収入金 | 98,423,935 | 456,474,211 |
| 未収配当金 | 341,285,100 | 157,716,280 |
| 前払金 | 58,626,360 | - |
| 差入委託証拠金 | 210,473,640 | 2,323,380 |
| 流動資産合計 | 54,997,465,843 | 34,822,506,965 |
| 資産合計 | 54,997,465,843 | 34,822,506,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 5,748,380 |
| 未払金 | 41,629,617 | 135,031,377 |
| 未払収益分配金 | 238,081,506 | 129,988,206 |
| 未払解約金 | 1,278,021,674 | 381,457,689 |
| 未払受託者報酬 | 16,638,907 | 8,848,306 |
| 未払委託者報酬 | 582,363,692 | 309,691,984 |
| その他未払費用 | 758,498 | 441,619 |
| 流動負債合計 | 2,157,493,894 | 971,207,561 |
| 負債合計 | 2,157,493,894 | 971,207,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 47,616,301,384 | ※1 25,997,641,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,223,670,565 | 7,853,658,102 |
| (分配準備積立金) | 5,620,462,935 | 7,945,275,120 |
| 元本等合計 | 52,839,971,949 | 33,851,299,404 |
| 純資産合計 | 52,839,971,949 | 33,851,299,404 |
| 負債純資産合計 | 54,997,465,843 | 34,822,506,965 |
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