- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年10月26日現在 | 第15期 2023年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,660,837,745 | 3,306,450,834 |
| 株式 | 10,567,677,850 | 11,755,032,440 |
| 派生商品評価勘定 | 13,945,070 | 9,729,790 |
| 未収配当金 | 38,574,185 | 60,632,536 |
| 差入委託証拠金 | 99,825,000 | 110,970,000 |
| 流動資産合計 | 14,380,859,850 | 15,242,815,600 |
| 資産合計 | 14,380,859,850 | 15,242,815,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,885,000 | 35,120,000 |
| 未払金 | 1,830,306 | - |
| 未払収益分配金 | - | 20,651,448 |
| 未払解約金 | 5,233,061 | 26,220,046 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,648 | 3,230,259 |
| 未払委託者報酬 | 103,274,122 | 113,061,047 |
| その他未払費用 | 104,659 | 114,579 |
| 流動負債合計 | 115,277,796 | 198,397,379 |
| 負債合計 | 115,277,796 | 198,397,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,216,732,136 | 10,325,724,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,048,849,918 | 4,718,694,139 |
| (分配準備積立金) | 4,958,072,576 | 4,645,191,574 |
| 元本等合計 | 14,265,582,054 | 15,044,418,221 |
| 純資産合計 | 14,265,582,054 | 15,044,418,221 |
| 負債純資産合計 | 14,380,859,850 | 15,242,815,600 |
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