- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成31年4月26日現在 | 第8期 令和1年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,192,894,354 | 3,103,703,076 |
| 株式 | 19,779,992,070 | 19,317,013,460 |
| 派生商品評価勘定 | 38,498,256 | 144,398,948 |
| 未収入金 | 10,887,846 | 23,635,994 |
| 未収配当金 | 113,252,250 | 73,639,550 |
| 差入委託証拠金 | 92,633,256 | 83,040,000 |
| 流動資産合計 | 25,228,158,032 | 22,745,431,028 |
| 資産合計 | 25,228,158,032 | 22,745,431,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 59,098,256 | 140,995,000 |
| 未払金 | 10,351,526 | 20,330,835 |
| 未払収益分配金 | 97,871,547 | 25,987,388 |
| 未払解約金 | 123,438,323 | 76,457,388 |
| 未払受託者報酬 | 5,001,540 | 4,992,853 |
| 未払委託者報酬 | 175,055,397 | 174,751,742 |
| その他未払費用 | 176,781 | 177,984 |
| 流動負債合計 | 470,993,370 | 443,693,190 |
| 負債合計 | 470,993,370 | 443,693,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,574,309,552 | 17,324,925,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,182,855,110 | 4,976,812,096 |
| (分配準備積立金) | 5,605,319,807 | 4,864,767,717 |
| 元本等合計 | 24,757,164,662 | 22,301,737,838 |
| 純資産合計 | 24,757,164,662 | 22,301,737,838 |
| 負債純資産合計 | 25,228,158,032 | 22,745,431,028 |
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