- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年4月28日現在 | 第20期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 813,430,225 | 617,235,108 |
| 株式 | 11,144,817,500 | 11,066,547,970 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34,074,720 |
| 未収入金 | - | 52,646,347 |
| 未収配当金 | 57,391,231 | 29,067,491 |
| 前払金 | 15,120,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 55,236,135 | 29,920,512 |
| 流動資産合計 | 12,085,995,091 | 11,829,492,148 |
| 資産合計 | 12,085,995,091 | 11,829,492,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,403,910 | - |
| 前受金 | - | 24,720,000 |
| 未払収益分配金 | - | 39,273,555 |
| 未払解約金 | 61,125,971 | 45,614,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,808,710 | 2,680,479 |
| 未払委託者報酬 | 98,306,435 | 93,818,527 |
| その他未払費用 | 99,614 | 95,064 |
| 流動負債合計 | 172,744,640 | 206,202,522 |
| 負債合計 | 172,744,640 | 206,202,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,477,238,065 | 6,545,592,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,436,012,386 | 5,077,697,018 |
| (分配準備積立金) | 3,054,182,425 | 2,986,941,914 |
| 元本等合計 | 11,913,250,451 | 11,623,289,626 |
| 純資産合計 | 11,913,250,451 | 11,623,289,626 |
| 負債純資産合計 | 12,085,995,091 | 11,829,492,148 |
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