- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和2年4月27日現在 | 第10期 令和2年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,628,893,061 | 1,705,021,463 |
| 株式 | 14,727,490,420 | 14,644,641,380 |
| 派生商品評価勘定 | 127,093,850 | 32,090,960 |
| 未収入金 | 13,652,873 | 464,207,655 |
| 未収配当金 | 74,262,000 | 34,406,930 |
| 差入委託証拠金 | 120,900,000 | 73,440,000 |
| 流動資産合計 | 17,692,292,204 | 16,953,808,388 |
| 資産合計 | 17,692,292,204 | 16,953,808,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 202,640 |
| 前受金 | 84,520,000 | 35,280,000 |
| 未払金 | 117,226,608 | 182,244,971 |
| 未払収益分配金 | - | 35,153,028 |
| 未払解約金 | 32,867,253 | 112,590,567 |
| 未払受託者報酬 | 4,352,589 | 3,772,232 |
| 未払委託者報酬 | 152,342,044 | 132,029,270 |
| その他未払費用 | 155,551 | 135,434 |
| 流動負債合計 | 391,464,045 | 501,408,142 |
| 負債合計 | 391,464,045 | 501,408,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,126,958,228 | 10,043,722,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,173,869,931 | 6,408,677,934 |
| (分配準備積立金) | 3,912,774,812 | 5,546,257,792 |
| 元本等合計 | 17,300,828,159 | 16,452,400,246 |
| 純資産合計 | 17,300,828,159 | 16,452,400,246 |
| 負債純資産合計 | 17,692,292,204 | 16,953,808,388 |
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