- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年10月26日現在 | 第5期 平成30年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,169,914 | 2,239,443,275 |
| 株式 | 33,460,899,800 | 27,797,411,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,923,380 | 62,042,924 |
| 未収入金 | 456,474,211 | 307,868,934 |
| 未収配当金 | 157,716,280 | 140,192,300 |
| 差入委託証拠金 | 2,323,380 | 44,517,924 |
| 流動資産合計 | 34,822,506,965 | 30,591,476,357 |
| 資産合計 | 34,822,506,965 | 30,591,476,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,748,380 | 56,102,924 |
| 未払金 | 135,031,377 | 53,945,434 |
| 未払収益分配金 | 129,988,206 | 172,224,939 |
| 未払解約金 | 381,457,689 | 198,037,548 |
| 未払受託者報酬 | 8,848,306 | 6,951,815 |
| 未払委託者報酬 | 309,691,984 | 243,314,957 |
| その他未払費用 | 441,619 | 225,114 |
| 流動負債合計 | 971,207,561 | 730,802,731 |
| 負債合計 | 971,207,561 | 730,802,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,997,641,302 | ※1 21,528,117,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,853,658,102 | 8,332,556,231 |
| (分配準備積立金) | 7,945,275,120 | 7,860,539,783 |
| 元本等合計 | 33,851,299,404 | 29,860,673,626 |
| 純資産合計 | 33,851,299,404 | 29,860,673,626 |
| 負債純資産合計 | 34,822,506,965 | 30,591,476,357 |
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