- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年10月26日現在 | 第17期 2024年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,324,295,713 | 2,541,409,693 |
| 株式 | 10,587,922,710 | 11,974,361,420 |
| 未収入金 | 2,985,227 | - |
| 未収配当金 | 42,206,366 | 61,327,876 |
| 前払金 | 101,875,000 | 41,325,000 |
| 差入委託証拠金 | 112,500,000 | 126,113,259 |
| 流動資産合計 | 14,171,785,016 | 14,744,537,248 |
| 資産合計 | 14,171,785,016 | 14,744,537,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,416,250 | 15,706,350 |
| 未払収益分配金 | 36,197,150 | 61,140,611 |
| 未払解約金 | 6,335,820 | 9,224,349 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,295 | 3,338,225 |
| 未払委託者報酬 | 120,691,825 | 116,839,096 |
| その他未払費用 | 122,318 | 118,412 |
| 流動負債合計 | 306,211,658 | 206,367,043 |
| 負債合計 | 306,211,658 | 206,367,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,342,043,021 | 9,406,247,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,523,530,337 | 5,131,922,284 |
| (分配準備積立金) | 4,289,605,765 | 3,875,744,750 |
| 元本等合計 | 13,865,573,358 | 14,538,170,205 |
| 純資産合計 | 13,865,573,358 | 14,538,170,205 |
| 負債純資産合計 | 14,171,785,016 | 14,744,537,248 |
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