- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年4月26日現在 | 第2期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,113,727,194 | 29,043,216,150 |
| 株式 | 45,780,538,800 | 63,175,978,500 |
| 派生商品評価勘定 | 1,080,562,360 | 929,352,000 |
| 未収入金 | - | 1,549,647,080 |
| 未収配当金 | 198,553,262 | 304,378,850 |
| 差入委託証拠金 | 1,254,897,360 | 1,169,352,000 |
| 流動資産合計 | 75,428,278,976 | 96,171,924,580 |
| 資産合計 | 75,428,278,976 | 96,171,924,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,340,962,360 | 859,352,000 |
| 未払金 | 1,674,229,202 | 2,167,027,776 |
| 未払解約金 | 47,248,896 | 226,489,668 |
| 未払受託者報酬 | 6,024,077 | 18,224,846 |
| 未払委託者報酬 | 210,843,472 | 637,871,153 |
| その他未払費用 | 595,168 | 818,707 |
| 流動負債合計 | 3,279,903,175 | 3,909,784,150 |
| 負債合計 | 3,279,903,175 | 3,909,784,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 70,476,007,567 | ※1 91,474,526,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,672,368,234 | 787,613,852 |
| (分配準備積立金) | 2,473,500,275 | 2,407,274,923 |
| 元本等合計 | 72,148,375,801 | 92,262,140,430 |
| 純資産合計 | 72,148,375,801 | 92,262,140,430 |
| 負債純資産合計 | 75,428,278,976 | 96,171,924,580 |
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