- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年4月26日現在 | 第16期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,306,450,834 | 3,324,295,713 |
| 株式 | 11,755,032,440 | 10,587,922,710 |
| 派生商品評価勘定 | 9,729,790 | - |
| 未収入金 | - | 2,985,227 |
| 未収配当金 | 60,632,536 | 42,206,366 |
| 前払金 | - | 101,875,000 |
| 差入委託証拠金 | 110,970,000 | 112,500,000 |
| 流動資産合計 | 15,242,815,600 | 14,171,785,016 |
| 資産合計 | 15,242,815,600 | 14,171,785,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 139,416,250 |
| 前受金 | 35,120,000 | - |
| 未払収益分配金 | 20,651,448 | 36,197,150 |
| 未払解約金 | 26,220,046 | 6,335,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,230,259 | 3,448,295 |
| 未払委託者報酬 | 113,061,047 | 120,691,825 |
| その他未払費用 | 114,579 | 122,318 |
| 流動負債合計 | 198,397,379 | 306,211,658 |
| 負債合計 | 198,397,379 | 306,211,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,325,724,082 | 10,342,043,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,718,694,139 | 3,523,530,337 |
| (分配準備積立金) | 4,645,191,574 | 4,289,605,765 |
| 元本等合計 | 15,044,418,221 | 13,865,573,358 |
| 純資産合計 | 15,044,418,221 | 13,865,573,358 |
| 負債純資産合計 | 15,242,815,600 | 14,171,785,016 |
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