- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/29-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年10月28日現在 | 第19期 2025年4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,715,823,224 | 813,430,225 |
| 株式 | 11,844,268,490 | 11,144,817,500 |
| 派生商品評価勘定 | 89,010,860 | - |
| 未収配当金 | 36,024,291 | 57,391,231 |
| 前払金 | - | 15,120,000 |
| 差入委託証拠金 | 94,378,786 | 55,236,135 |
| 流動資産合計 | 13,779,505,651 | 12,085,995,091 |
| 資産合計 | 13,779,505,651 | 12,085,995,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,403,910 |
| 前受金 | 68,440,000 | - |
| 未払収益分配金 | 38,220,079 | - |
| 未払解約金 | 55,732,942 | 61,125,971 |
| 未払受託者報酬 | 3,175,696 | 2,808,710 |
| 未払委託者報酬 | 111,150,968 | 98,306,435 |
| その他未払費用 | 112,654 | 99,614 |
| 流動負債合計 | 276,832,339 | 172,744,640 |
| 負債合計 | 276,832,339 | 172,744,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,493,351,056 | 7,477,238,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,009,322,256 | 4,436,012,386 |
| (分配準備積立金) | 3,469,092,282 | 3,054,182,425 |
| 元本等合計 | 13,502,673,312 | 11,913,250,451 |
| 純資産合計 | 13,502,673,312 | 11,913,250,451 |
| 負債純資産合計 | 13,779,505,651 | 12,085,995,091 |
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