有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成28年5月9日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,951,506 |
| 親投資信託受益証券 | 5,812,834,703 |
| 未収入金 | 93,350,126 |
| 流動資産合計 | 5,979,136,335 |
| 資産合計 | 5,979,136,335 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 37,954,197 |
| 未払受託者報酬 | 451,076 |
| 未払委託者報酬 | 10,825,784 |
| 未払利息 | 141 |
| その他未払費用 | 90,255 |
| 流動負債合計 | 49,321,453 |
| 負債合計 | 49,321,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 5,839,107,286 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,707,596 |
| (分配準備積立金) | 476,883 |
| 元本等合計 | 5,929,814,882 |
| 純資産合計 | 5,929,814,882 |
| 負債純資産合計 | 5,979,136,335 |
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