- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,299,443 | 110,934,654 |
| 親投資信託受益証券 | 6,259,760,195 | 4,106,465,998 |
| 未収入金 | 94,302,097 | 29,998,787 |
| 未収利息 | - | 72 |
| 流動資産合計 | 6,380,361,735 | 4,247,399,511 |
| 資産合計 | 6,380,361,735 | 4,247,399,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,182,624 | 21,283,853 |
| 未払解約金 | - | 13,219,834 |
| 未払受託者報酬 | 867,153 | 624,491 |
| 未払委託者報酬 | 20,811,615 | 14,987,860 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 173,401 | 124,872 |
| 流動負債合計 | 108,034,827 | 50,240,910 |
| 負債合計 | 108,034,827 | 50,240,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,155,901,723 | 5,320,963,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,425,185 | △1,123,804,659 |
| (分配準備積立金) | 49,647,476 | 144,735,472 |
| 元本等合計 | 6,272,326,908 | 4,197,158,601 |
| 純資産合計 | 6,272,326,908 | 4,197,158,601 |
| 負債純資産合計 | 6,380,361,735 | 4,247,399,511 |
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