有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,142,834 | 1,000,762,939 |
| 親投資信託受益証券 | 53,915,905,569 | 68,329,825,250 |
| 未収入金 | - | 6,760,760,000 |
| 未収利息 | 7,586 | 12,720 |
| 流動資産合計 | 54,513,055,989 | 76,091,360,909 |
| 資産合計 | 54,513,055,989 | 76,091,360,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,777,811 | 5,675,115,352 |
| 未払解約金 | 4,008,189 | 62,224,148 |
| 未払受託者報酬 | 6,976,815 | 9,835,173 |
| 未払委託者報酬 | 167,443,595 | 236,044,141 |
| その他未払費用 | 1,395,338 | 1,967,004 |
| 流動負債合計 | 298,601,748 | 5,985,185,818 |
| 負債合計 | 298,601,748 | 5,985,185,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,388,905,658 | 69,208,723,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,174,451,417 | 897,451,276 |
| (分配準備積立金) | 261,580,908 | - |
| 元本等合計 | 54,214,454,241 | 70,106,175,091 |
| 純資産合計 | 54,214,454,241 | 70,106,175,091 |
| 負債純資産合計 | 54,513,055,989 | 76,091,360,909 |
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