有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,506,093 | 165,813,907 |
| 親投資信託受益証券 | 5,861,524,557 | 9,451,862,017 |
| 未収入金 | - | 1,155,850,000 |
| 流動資産合計 | 6,231,030,650 | 10,773,525,924 |
| 資産合計 | 6,231,030,650 | 10,773,525,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,986,467 | 803,540,200 |
| 未払受託者報酬 | 557,252 | 1,299,303 |
| 未払委託者報酬 | 13,374,017 | 31,183,205 |
| 未払利息 | 470 | 67 |
| その他未払費用 | 111,417 | 259,830 |
| 流動負債合計 | 312,029,623 | 836,282,605 |
| 負債合計 | 312,029,623 | 836,282,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,730,508,982 | 9,799,270,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,492,045 | 137,972,580 |
| (分配準備積立金) | 40,510,379 | 327,985 |
| 元本等合計 | 5,919,001,027 | 9,937,243,319 |
| 純資産合計 | 5,919,001,027 | 9,937,243,319 |
| 負債純資産合計 | 6,231,030,650 | 10,773,525,924 |
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