有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 2023年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,195,688 | 343,339,003 |
| 親投資信託受益証券 | 18,401,826,327 | 21,626,922,078 |
| 未収入金 | 790,810,000 | 191,350,000 |
| 流動資産合計 | 19,420,832,015 | 22,161,611,081 |
| 資産合計 | 19,420,832,015 | 22,161,611,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 589,446,438 | 253,463,363 |
| 未払解約金 | 1,068,100 | 947,907 |
| 未払受託者報酬 | 2,560,580 | 2,823,099 |
| 未払委託者報酬 | 61,453,903 | 67,754,358 |
| 未払利息 | 588 | 103 |
| その他未払費用 | 512,089 | 564,587 |
| 流動負債合計 | 655,041,698 | 325,553,417 |
| 負債合計 | 655,041,698 | 325,553,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,420,201,190 | 21,121,946,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,589,127 | 714,110,703 |
| (分配準備積立金) | 100,537,909 | 315,597,319 |
| 元本等合計 | 18,765,790,317 | 21,836,057,664 |
| 純資産合計 | 18,765,790,317 | 21,836,057,664 |
| 負債純資産合計 | 19,420,832,015 | 22,161,611,081 |
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