- 有報資料
- 65項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,486,515 | 407,316,028 |
| 親投資信託受益証券 | 29,807,749,475 | 40,063,848,369 |
| 未収入金 | 2,639,950,000 | 2,782,530,000 |
| 未収利息 | 960 | 2,390 |
| 流動資産合計 | 32,997,186,950 | 43,253,696,787 |
| 資産合計 | 32,997,186,950 | 43,253,696,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,756,874,038 | 2,832,329,160 |
| 未払解約金 | 3,733,700 | 6,283,915 |
| 未払受託者報酬 | 3,916,062 | 5,405,761 |
| 未払委託者報酬 | 93,985,239 | 129,738,249 |
| その他未払費用 | 783,181 | 1,081,121 |
| 流動負債合計 | 2,859,292,220 | 2,974,838,206 |
| 負債合計 | 2,859,292,220 | 2,974,838,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,804,043,664 | 39,612,995,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,851,066 | 665,863,333 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 30,137,894,730 | 40,278,858,581 |
| 純資産合計 | 30,137,894,730 | 40,278,858,581 |
| 負債純資産合計 | 32,997,186,950 | 43,253,696,787 |
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