有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月7日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,083,030 | 123,641,877 |
| 親投資信託受益証券 | 7,333,350,659 | 9,701,800,365 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 135,284,024 |
| 流動資産合計 | 7,445,433,689 | 9,960,726,266 |
| 資産合計 | 7,445,433,689 | 9,960,726,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,210,513 | 133,247,494 |
| 未払受託者報酬 | 988,071 | 1,168,403 |
| 未払委託者報酬 | 23,713,706 | 28,041,691 |
| 未払利息 | 122 | 264 |
| その他未払費用 | 197,587 | 233,646 |
| 流動負債合計 | 58,109,999 | 162,691,498 |
| 負債合計 | 58,109,999 | 162,691,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,380,114,019 | ※1 9,189,482,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,209,671 | 608,552,358 |
| (分配準備積立金) | 10,625,641 | 401,447,976 |
| 元本等合計 | 7,387,323,690 | 9,798,034,768 |
| 純資産合計 | 7,387,323,690 | 9,798,034,768 |
| 負債純資産合計 | 7,445,433,689 | 9,960,726,266 |
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