有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,714,553 | 86,478,669 |
| 親投資信託受益証券 | 10,129,619,210 | 10,410,330,312 |
| 未収入金 | 727,000,000 | 47,771,581 |
| 流動資産合計 | 11,012,333,763 | 10,544,580,562 |
| 資産合計 | 11,012,333,763 | 10,544,580,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,564,940 | 42,420,715 |
| 未払解約金 | 13,836,164 | 4,146,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,116 | 1,395,515 |
| 未払委託者報酬 | 34,250,720 | 33,492,358 |
| 未払利息 | 255 | 161 |
| その他未払費用 | 285,388 | 279,072 |
| 流動負債合計 | 800,364,583 | 81,733,926 |
| 負債合計 | 800,364,583 | 81,733,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,074,697,182 | 10,605,178,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,271,998 | △142,332,363 |
| (分配準備積立金) | 628,989 | 47,515,335 |
| 元本等合計 | 10,211,969,180 | 10,462,846,636 |
| 純資産合計 | 10,211,969,180 | 10,462,846,636 |
| 負債純資産合計 | 11,012,333,763 | 10,544,580,562 |
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