有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,371,597 | 26,299,443 |
| 親投資信託受益証券 | 8,239,803,157 | 6,259,760,195 |
| 未収入金 | 292,167,573 | 94,302,097 |
| 流動資産合計 | 8,657,342,327 | 6,380,361,735 |
| 資産合計 | 8,657,342,327 | 6,380,361,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,369,616 | 86,182,624 |
| 未払解約金 | 163,083,903 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,162,722 | 867,153 |
| 未払委託者報酬 | 27,905,187 | 20,811,615 |
| 未払利息 | 252 | 34 |
| その他未払費用 | 232,520 | 173,401 |
| 流動負債合計 | 225,754,200 | 108,034,827 |
| 負債合計 | 225,754,200 | 108,034,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,342,404,108 | 6,155,901,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,184,019 | 116,425,185 |
| (分配準備積立金) | 50,759,236 | 49,647,476 |
| 元本等合計 | 8,431,588,127 | 6,272,326,908 |
| 純資産合計 | 8,431,588,127 | 6,272,326,908 |
| 負債純資産合計 | 8,657,342,327 | 6,380,361,735 |
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