有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/08-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,316,028 | 597,142,834 |
| 親投資信託受益証券 | 40,063,848,369 | 53,915,905,569 |
| 未収入金 | 2,782,530,000 | - |
| 未収利息 | 2,390 | 7,586 |
| 流動資産合計 | 43,253,696,787 | 54,513,055,989 |
| 資産合計 | 43,253,696,787 | 54,513,055,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,832,329,160 | 118,777,811 |
| 未払解約金 | 6,283,915 | 4,008,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,405,761 | 6,976,815 |
| 未払委託者報酬 | 129,738,249 | 167,443,595 |
| その他未払費用 | 1,081,121 | 1,395,338 |
| 流動負債合計 | 2,974,838,206 | 298,601,748 |
| 負債合計 | 2,974,838,206 | 298,601,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,612,995,248 | 59,388,905,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,863,333 | △5,174,451,417 |
| (分配準備積立金) | - | 261,580,908 |
| 元本等合計 | 40,278,858,581 | 54,214,454,241 |
| 純資産合計 | 40,278,858,581 | 54,214,454,241 |
| 負債純資産合計 | 43,253,696,787 | 54,513,055,989 |
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