有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/10-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,813,907 | 256,354,654 |
| 親投資信託受益証券 | 9,451,862,017 | 16,106,038,646 |
| 未収入金 | 1,155,850,000 | 933,940,000 |
| 流動資産合計 | 10,773,525,924 | 17,296,333,300 |
| 資産合計 | 10,773,525,924 | 17,296,333,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 803,540,200 | 975,795,874 |
| 未払解約金 | - | 4,063,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,303 | 2,109,237 |
| 未払委託者報酬 | 31,183,205 | 50,621,759 |
| 未払利息 | 67 | 514 |
| その他未払費用 | 259,830 | 421,822 |
| 流動負債合計 | 836,282,605 | 1,033,013,147 |
| 負債合計 | 836,282,605 | 1,033,013,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,799,270,739 | 15,738,643,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,972,580 | 524,677,014 |
| (分配準備積立金) | 327,985 | 318,491,988 |
| 元本等合計 | 9,937,243,319 | 16,263,320,153 |
| 純資産合計 | 9,937,243,319 | 16,263,320,153 |
| 負債純資産合計 | 10,773,525,924 | 17,296,333,300 |
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