有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,354,654 | 228,195,688 |
| 親投資信託受益証券 | 16,106,038,646 | 18,401,826,327 |
| 未収入金 | 933,940,000 | 790,810,000 |
| 流動資産合計 | 17,296,333,300 | 19,420,832,015 |
| 資産合計 | 17,296,333,300 | 19,420,832,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,795,874 | 589,446,438 |
| 未払解約金 | 4,063,941 | 1,068,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,237 | 2,560,580 |
| 未払委託者報酬 | 50,621,759 | 61,453,903 |
| 未払利息 | 514 | 588 |
| その他未払費用 | 421,822 | 512,089 |
| 流動負債合計 | 1,033,013,147 | 655,041,698 |
| 負債合計 | 1,033,013,147 | 655,041,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,738,643,139 | 18,420,201,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,677,014 | 345,589,127 |
| (分配準備積立金) | 318,491,988 | 100,537,909 |
| 元本等合計 | 16,263,320,153 | 18,765,790,317 |
| 純資産合計 | 16,263,320,153 | 18,765,790,317 |
| 負債純資産合計 | 17,296,333,300 | 19,420,832,015 |
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