有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,821,203 | 21,762,556 |
| 親投資信託受益証券 | 3,903,722,126 | 3,832,322,572 |
| 未収入金 | 12,794,647 | 492,100,810 |
| 流動資産合計 | 3,954,337,976 | 4,346,185,938 |
| 資産合計 | 3,954,337,976 | 4,346,185,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,733,113 | 488,980,931 |
| 未払解約金 | - | 6,873,217 |
| 未払受託者報酬 | 589,975 | 563,405 |
| 未払委託者報酬 | 14,159,312 | 13,521,637 |
| 未払利息 | 32 | 6 |
| その他未払費用 | 117,964 | 112,651 |
| 流動負債合計 | 32,600,396 | 510,051,847 |
| 負債合計 | 32,600,396 | 510,051,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,433,278,451 | 3,704,400,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △511,540,871 | 131,733,095 |
| (分配準備積立金) | 134,768,143 | 93,544,218 |
| 元本等合計 | 3,921,737,580 | 3,836,134,091 |
| 純資産合計 | 3,921,737,580 | 3,836,134,091 |
| 負債純資産合計 | 3,954,337,976 | 4,346,185,938 |
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