有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,641,877 | 155,714,553 |
| 親投資信託受益証券 | 9,701,800,365 | 10,129,619,210 |
| 未収入金 | 135,284,024 | 727,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,960,726,266 | 11,012,333,763 |
| 資産合計 | 9,960,726,266 | 11,012,333,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,247,494 | 750,564,940 |
| 未払解約金 | - | 13,836,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,403 | 1,427,116 |
| 未払委託者報酬 | 28,041,691 | 34,250,720 |
| 未払利息 | 264 | 255 |
| その他未払費用 | 233,646 | 285,388 |
| 流動負債合計 | 162,691,498 | 800,364,583 |
| 負債合計 | 162,691,498 | 800,364,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,189,482,410 | 10,074,697,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,552,358 | 137,271,998 |
| (分配準備積立金) | 401,447,976 | 628,989 |
| 元本等合計 | 9,798,034,768 | 10,211,969,180 |
| 純資産合計 | 9,798,034,768 | 10,211,969,180 |
| 負債純資産合計 | 9,960,726,266 | 11,012,333,763 |
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