有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 [平成28年8月17日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,483,244 |
| 投資信託受益証券 | 2,260,766,493 |
| 未収入金 | 39,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,324,249,737 |
| 資産合計 | 2,324,249,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,447,611 |
| 未払解約金 | 10,505,133 |
| 未払受託者報酬 | 50,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,690,448 |
| 未払利息 | 67 |
| その他未払費用 | 1,502,280 |
| 流動負債合計 | 27,196,512 |
| 負債合計 | 27,196,512 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,289,522,291 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,530,934 |
| (分配準備積立金) | 188,577,010 |
| 元本等合計 | 2,297,053,225 |
| 純資産合計 | 2,297,053,225 |
| 負債純資産合計 | 2,324,249,737 |
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