有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 [2020年8月17日現在] | 第10特定期間 [2021年2月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,080,232 | 53,692,787 |
| 投資信託受益証券 | 4,296,924,407 | 4,628,290,270 |
| 未収入金 | - | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,389,004,639 | 4,708,983,057 |
| 資産合計 | 4,389,004,639 | 4,708,983,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 49,167,961 | 51,100,279 |
| 未払解約金 | 2,348,941 | 223,337 |
| 未払受託者報酬 | 100,617 | 104,840 |
| 未払委託者報酬 | 7,284,556 | 7,590,655 |
| 未払利息 | 252 | 147 |
| その他未払費用 | 1,218,976 | 1,139,600 |
| 流動負債合計 | 62,121,303 | 60,158,858 |
| 負債合計 | 62,121,303 | 60,158,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,463,106,816 | 5,677,808,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,136,223,480 | △1,028,984,654 |
| (分配準備積立金) | 1,607,500,104 | 1,637,115,186 |
| 元本等合計 | 4,326,883,336 | 4,648,824,199 |
| 純資産合計 | 4,326,883,336 | 4,648,824,199 |
| 負債純資産合計 | 4,389,004,639 | 4,708,983,057 |
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