有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 [平成28年8月17日現在] | 第2特定期間 [平成29年2月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,483,244 | 25,894,791 |
| 投資信託受益証券 | 2,260,766,493 | 2,170,889,297 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,324,249,737 | 2,210,784,088 |
| 資産合計 | 2,324,249,737 | 2,210,784,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 11,447,611 | 14,568,537 |
| 未払解約金 | 10,505,133 | 2,274,839 |
| 未払受託者報酬 | 50,973 | 51,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,690,448 | 3,700,706 |
| 未払利息 | 67 | 70 |
| その他未払費用 | 1,502,280 | 1,534,680 |
| 流動負債合計 | 27,196,512 | 23,129,946 |
| 負債合計 | 27,196,512 | 23,129,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,522,291 | 2,081,219,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,530,934 | 106,434,440 |
| (分配準備積立金) | 188,577,010 | 313,200,080 |
| 元本等合計 | 2,297,053,225 | 2,187,654,142 |
| 純資産合計 | 2,297,053,225 | 2,187,654,142 |
| 負債純資産合計 | 2,324,249,737 | 2,210,784,088 |
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