有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2025年2月17日現在 | 第19特定期間 2025年8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,136,434 | 36,139,441 |
| 投資信託受益証券 | 2,180,269,121 | 1,826,317,925 |
| 未収利息 | 346 | 346 |
| 流動資産合計 | 2,216,405,901 | 1,862,457,712 |
| 資産合計 | 2,216,405,901 | 1,862,457,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,522,025 | 2,897,489 |
| 未払解約金 | 1,722,632 | 408,887 |
| 未払受託者報酬 | 51,993 | 45,464 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,345 | 3,291,513 |
| その他未払費用 | 943,976 | 947,331 |
| 流動負債合計 | 10,004,971 | 7,590,684 |
| 負債合計 | 10,004,971 | 7,590,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,522,025,981 | 2,897,489,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,315,625,051 | △1,042,622,090 |
| (分配準備積立金) | 537,342,878 | 447,355,579 |
| 元本等合計 | 2,206,400,930 | 1,854,867,028 |
| 純資産合計 | 2,206,400,930 | 1,854,867,028 |
| 負債純資産合計 | 2,216,405,901 | 1,862,457,712 |
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