有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 [平成30年2月19日現在] | 第5特定期間 [平成30年8月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,292,432 | 168,627,932 |
| 投資信託受益証券 | 6,706,869,883 | 6,148,052,270 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,881,162,315 | 6,331,680,202 |
| 資産合計 | 6,881,162,315 | 6,331,680,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,000,000 | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 90,435,229 | 90,053,216 |
| 未払解約金 | 10,310,408 | 37,029,938 |
| 未払受託者報酬 | 168,372 | 146,315 |
| 未払委託者報酬 | 12,190,026 | 10,593,302 |
| 未払利息 | 477 | 461 |
| その他未払費用 | 1,413,288 | 1,382,711 |
| 流動負債合計 | 149,517,800 | 140,205,943 |
| 負債合計 | 149,517,800 | 140,205,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,556,098 | 6,927,170,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,911,583 | △735,696,245 |
| (分配準備積立金) | 634,091,167 | 770,221,301 |
| 元本等合計 | 6,731,644,515 | 6,191,474,259 |
| 純資産合計 | 6,731,644,515 | 6,191,474,259 |
| 負債純資産合計 | 6,881,162,315 | 6,331,680,202 |
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