有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2022年 8月17日現在 | 第14特定期間 2023年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,064,782 | 152,630,315 |
| 投資信託受益証券 | 4,552,185,406 | 4,059,591,908 |
| 流動資産合計 | 4,736,250,188 | 4,212,222,223 |
| 資産合計 | 4,736,250,188 | 4,212,222,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,690,556 | 39,595,306 |
| 未払解約金 | 34,589 | 1,294,374 |
| 未払受託者報酬 | 100,552 | 96,959 |
| 未払委託者報酬 | 7,279,992 | 7,019,693 |
| 未払利息 | 504 | 418 |
| その他未払費用 | 1,116,511 | 1,117,941 |
| 流動負債合計 | 60,222,704 | 49,124,691 |
| 負債合計 | 60,222,704 | 49,124,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,892,074,239 | 6,599,217,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,216,046,755 | △2,436,120,144 |
| (分配準備積立金) | 1,494,322,206 | 1,259,924,499 |
| 元本等合計 | 4,676,027,484 | 4,163,097,532 |
| 純資産合計 | 4,676,027,484 | 4,163,097,532 |
| 負債純資産合計 | 4,736,250,188 | 4,212,222,223 |
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