有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 [2019年2月18日現在] | 第7特定期間 [2019年8月19日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,814,307 | 92,010,694 |
| 投資信託受益証券 | 4,966,186,156 | 4,244,995,514 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,073,000,463 | 4,337,006,208 |
| 資産合計 | 5,073,000,463 | 4,337,006,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 47,121,892 | 41,241,249 |
| 未払解約金 | 4,043,102 | 3,708,849 |
| 未払受託者報酬 | 119,856 | 107,009 |
| 未払委託者報酬 | 8,677,615 | 7,747,369 |
| 未払利息 | 281 | 252 |
| その他未払費用 | 1,141,095 | 1,192,017 |
| 流動負債合計 | 61,103,841 | 55,996,745 |
| 負債合計 | 61,103,841 | 55,996,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,890,236,607 | 5,155,156,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,339,985 | △874,146,671 |
| (分配準備積立金) | 1,019,073,825 | 1,290,612,224 |
| 元本等合計 | 5,011,896,622 | 4,281,009,463 |
| 純資産合計 | 5,011,896,622 | 4,281,009,463 |
| 負債純資産合計 | 5,073,000,463 | 4,337,006,208 |
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