有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2023年 8月17日現在 | 第16特定期間 2024年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,164,635 | 67,712,263 |
| 投資信託受益証券 | 2,831,422,443 | 2,740,736,328 |
| 流動資産合計 | 2,921,587,078 | 2,808,448,591 |
| 資産合計 | 2,921,587,078 | 2,808,448,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,938,891 | 13,644,610 |
| 未払解約金 | 2,021,977 | 3,614,573 |
| 未払受託者報酬 | 65,367 | 68,983 |
| 未払委託者報酬 | 4,732,493 | 4,994,433 |
| 未払利息 | 296 | 176 |
| その他未払費用 | 956,461 | 953,931 |
| 流動負債合計 | 29,715,485 | 23,276,706 |
| 負債合計 | 29,715,485 | 23,276,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,875,309,322 | 4,548,203,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,983,437,729 | △1,763,031,655 |
| (分配準備積立金) | 807,093,604 | 698,343,684 |
| 元本等合計 | 2,891,871,593 | 2,785,171,885 |
| 純資産合計 | 2,891,871,593 | 2,785,171,885 |
| 負債純資産合計 | 2,921,587,078 | 2,808,448,591 |
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