有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2023年 2月17日現在 | 第15特定期間 2023年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,630,315 | 90,164,635 |
| 投資信託受益証券 | 4,059,591,908 | 2,831,422,443 |
| 流動資産合計 | 4,212,222,223 | 2,921,587,078 |
| 資産合計 | 4,212,222,223 | 2,921,587,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,595,306 | 21,938,891 |
| 未払解約金 | 1,294,374 | 2,021,977 |
| 未払受託者報酬 | 96,959 | 65,367 |
| 未払委託者報酬 | 7,019,693 | 4,732,493 |
| 未払利息 | 418 | 296 |
| その他未払費用 | 1,117,941 | 956,461 |
| 流動負債合計 | 49,124,691 | 29,715,485 |
| 負債合計 | 49,124,691 | 29,715,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,599,217,676 | 4,875,309,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,436,120,144 | △1,983,437,729 |
| (分配準備積立金) | 1,259,924,499 | 807,093,604 |
| 元本等合計 | 4,163,097,532 | 2,891,871,593 |
| 純資産合計 | 4,163,097,532 | 2,891,871,593 |
| 負債純資産合計 | 4,212,222,223 | 2,921,587,078 |
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