有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 [2018年8月17日現在] | 第6特定期間 [2019年2月18日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,627,932 | 102,814,307 |
| 投資信託受益証券 | 6,148,052,270 | 4,966,186,156 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,331,680,202 | 5,073,000,463 |
| 資産合計 | 6,331,680,202 | 5,073,000,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 90,053,216 | 47,121,892 |
| 未払解約金 | 37,029,938 | 4,043,102 |
| 未払受託者報酬 | 146,315 | 119,856 |
| 未払委託者報酬 | 10,593,302 | 8,677,615 |
| 未払利息 | 461 | 281 |
| その他未払費用 | 1,382,711 | 1,141,095 |
| 流動負債合計 | 140,205,943 | 61,103,841 |
| 負債合計 | 140,205,943 | 61,103,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,927,170,504 | 5,890,236,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △735,696,245 | △878,339,985 |
| (分配準備積立金) | 770,221,301 | 1,019,073,825 |
| 元本等合計 | 6,191,474,259 | 5,011,896,622 |
| 純資産合計 | 6,191,474,259 | 5,011,896,622 |
| 負債純資産合計 | 6,331,680,202 | 5,073,000,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
