有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2024年8月19日現在 | 第18特定期間 2025年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,473,820 | 36,136,434 |
| 投資信託受益証券 | 2,355,248,217 | 2,180,269,121 |
| 未収利息 | 173 | 346 |
| 流動資産合計 | 2,412,722,210 | 2,216,405,901 |
| 資産合計 | 2,412,722,210 | 2,216,405,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,895,045 | 3,522,025 |
| 未払解約金 | 977,871 | 1,722,632 |
| 未払受託者報酬 | 60,855 | 51,993 |
| 未払委託者報酬 | 4,405,881 | 3,764,345 |
| その他未払費用 | 943,371 | 943,976 |
| 流動負債合計 | 10,283,023 | 10,004,971 |
| 負債合計 | 10,283,023 | 10,004,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,895,045,357 | 3,522,025,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,492,606,170 | △1,315,625,051 |
| (分配準備積立金) | 591,773,433 | 537,342,878 |
| 元本等合計 | 2,402,439,187 | 2,206,400,930 |
| 純資産合計 | 2,402,439,187 | 2,206,400,930 |
| 負債純資産合計 | 2,412,722,210 | 2,216,405,901 |
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