有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2024年 2月19日現在 | 第17特定期間 2024年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,712,263 | 57,473,820 |
| 投資信託受益証券 | 2,740,736,328 | 2,355,248,217 |
| 未収利息 | - | 173 |
| 流動資産合計 | 2,808,448,591 | 2,412,722,210 |
| 資産合計 | 2,808,448,591 | 2,412,722,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,644,610 | 3,895,045 |
| 未払解約金 | 3,614,573 | 977,871 |
| 未払受託者報酬 | 68,983 | 60,855 |
| 未払委託者報酬 | 4,994,433 | 4,405,881 |
| 未払利息 | 176 | - |
| その他未払費用 | 953,931 | 943,371 |
| 流動負債合計 | 23,276,706 | 10,283,023 |
| 負債合計 | 23,276,706 | 10,283,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,548,203,540 | 3,895,045,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,763,031,655 | △1,492,606,170 |
| (分配準備積立金) | 698,343,684 | 591,773,433 |
| 元本等合計 | 2,785,171,885 | 2,402,439,187 |
| 純資産合計 | 2,785,171,885 | 2,402,439,187 |
| 負債純資産合計 | 2,808,448,591 | 2,412,722,210 |
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