有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 [2021年2月17日現在] | 第11特定期間 [2021年8月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,692,787 | 166,056,330 |
| 投資信託受益証券 | 4,628,290,270 | 4,618,866,261 |
| 未収入金 | 27,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,708,983,057 | 4,784,922,591 |
| 資産合計 | 4,708,983,057 | 4,784,922,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,100,279 | 53,550,150 |
| 未払解約金 | 223,337 | 929,077 |
| 未払受託者報酬 | 104,840 | 103,650 |
| 未払委託者報酬 | 7,590,655 | 7,504,446 |
| 未払利息 | 147 | 454 |
| その他未払費用 | 1,139,600 | 1,085,601 |
| 流動負債合計 | 60,158,858 | 63,173,378 |
| 負債合計 | 60,158,858 | 63,173,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,677,808,853 | 5,950,016,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,028,984,654 | △1,228,267,501 |
| (分配準備積立金) | 1,637,115,186 | 1,566,451,388 |
| 元本等合計 | 4,648,824,199 | 4,721,749,213 |
| 純資産合計 | 4,648,824,199 | 4,721,749,213 |
| 負債純資産合計 | 4,708,983,057 | 4,784,922,591 |
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