有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 [2020年2月17日現在] | 第9特定期間 [2020年8月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,044,274 | 92,080,232 |
| 投資信託受益証券 | 4,746,946,996 | 4,296,924,407 |
| 流動資産合計 | 4,858,991,270 | 4,389,004,639 |
| 資産合計 | 4,858,991,270 | 4,389,004,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,000,000 | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 43,389,344 | 49,167,961 |
| 未払解約金 | 7,590,169 | 2,348,941 |
| 未払受託者報酬 | 109,067 | 100,617 |
| 未払委託者報酬 | 7,896,499 | 7,284,556 |
| 未払利息 | 306 | 252 |
| その他未払費用 | 1,271,996 | 1,218,976 |
| 流動負債合計 | 74,257,381 | 62,121,303 |
| 負債合計 | 74,257,381 | 62,121,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,423,668,119 | 5,463,106,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △638,934,230 | △1,136,223,480 |
| (分配準備積立金) | 1,552,120,443 | 1,607,500,104 |
| 元本等合計 | 4,784,733,889 | 4,326,883,336 |
| 純資産合計 | 4,784,733,889 | 4,326,883,336 |
| 負債純資産合計 | 4,858,991,270 | 4,389,004,639 |
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