有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 平成27年8月5日 至 平成28年5月31日) | 当 期 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △6,278 | 161,565 |
| 減価償却費 | - | 150,600 |
| 投資口交付費償却 | - | 5,356 |
| 創立費償却 | - | 28 |
| 受取利息 | △16 | △1 |
| 支払利息 | - | 13,035 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △482,699 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 3,312 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 210 | 103 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 209 | 43 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,055 | △5,294 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,242 | △43,648 |
| その他 | 760 | 1,370 |
| 小計 | △12,415 | △196,229 |
| 利息の受取額 | 14 | 1 |
| 利息の支払額 | - | △13,035 |
| 法人税等の支払額 | - | △214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,400 | △209,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,751 | △7,882,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △46,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| その他 | △20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,771 | △7,929,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △126,176 |
| 投資口の発行による収入 | 200,000 | 4,505,280 |
| 投資口交付費の支出 | △11,782 | △7,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,217 | 8,661,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,045 | 522,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 147,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 147,045 | ※1 669,412 |
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