有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | 当 期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,143 | 695,749 |
| 減価償却費 | 568,614 | 855,253 |
| 投資口交付費償却 | 4,437 | 10,460 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △12 | △12 |
| 未払分配金戻入 | - | △302 |
| 支払利息 | 49,723 | 93,605 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 39,086 | △203,047 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,064 | △1,110,691 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,895 | △9,116 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 35,230 | 14,608 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,265 | 41,992 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,298 | 14,263 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,854 | △68,604 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △30,883 | △165,882 |
| その他 | △36,280 | △24,017 |
| 小計 | 999,547 | 144,287 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △49,452 | △92,645 |
| 法人税等の支払額 | △873 | △876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,232 | 50,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △799,395 | △13,950,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △518 | △149,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △799,913 | △14,099,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 9,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,999 | △798,529 |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,420,249 |
| 投資口交付費の支出 | △7,000 | △29,241 |
| 分配金の支払額 | △482,872 | △425,059 |
| 利益超過分配金の支払額 | △46,283 | △45,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,155 | 14,421,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211,836 | 372,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,381,047 | 2,169,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,169,211 | ※1 2,541,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
