訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | 当 期 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488,803 | 484,826 |
| 減価償却費 | 566,651 | 566,560 |
| 投資口交付費償却 | 9,794 | 9,794 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 50,623 | 48,747 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,433 | △32,852 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △229,278 | 292,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 100,342 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 23,187 | △19,134 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,169 | 616 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,061 | △9,408 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,366 | △16,584 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △44,985 | 10,763 |
| その他 | △37,725 | 40,501 |
| 小計 | 839,254 | 1,476,414 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △50,576 | △48,755 |
| 法人税等の支払額 | △852 | △884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,834 | 1,426,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,848,215 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210,335 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,060,050 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,024,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △510,889 | △505,001 |
| 投資口の発行による収入 | 2,230,083 | - |
| 投資口交付費の支出 | △7,424 | - |
| 分配金の支払額 | △413,857 | △487,618 |
| 利益超過分配金の支払額 | △54,740 | △48,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,267,171 | △1,041,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,044 | 385,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,000,428 | 1,995,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,995,383 | ※1 2,381,047 |
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