有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当 期 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671,377 | 961,765 |
| 減価償却費 | 1,017,458 | 1,347,074 |
| 投資口交付費償却 | 7,909 | 13,685 |
| 受取利息 | △16 | △21 |
| 未払分配金戻入 | △378 | △632 |
| 支払利息 | 107,610 | 163,443 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 102,519 | △516,834 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 655,546 | △1,427,428 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 185,637 | △176,961 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 44,519 | △584 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,177 | 52,801 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 957 | 35 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 19,178 | △183 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,179 | △122,162 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 30,971 | △204,311 |
| その他 | △53,719 | 97,966 |
| 小計 | 2,751,570 | 187,651 |
| 利息の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | △107,634 | △163,195 |
| 法人税等の支払額 | △925 | △905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,643,025 | 23,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,158 | △2,355,417 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △13,820,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,375,944 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △184,724 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,158 | △18,746,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 12,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △949,999 | △1,308,823 |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,092,039 |
| 投資口交付費の支出 | △7,000 | △27,658 |
| 分配金の支払額 | △753,820 | △672,887 |
| 利益超過分配金の支払額 | △61,328 | △90,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,772,148 | 18,192,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 843,718 | △530,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,249 | 3,844,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,844,967 | ※1 3,314,095 |
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