訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当 期 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,998 | 369,428 |
| 減価償却費 | 157,934 | 412,740 |
| 投資口交付費償却 | 5,374 | 8,557 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 12,589 | 36,360 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,386 | △3,191 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 471,822 | △807,217 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 313 | 13,095 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △65 | 63,098 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 820 | △323 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,598 | △8,174 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,726 | △66,581 |
| その他 | △156 | 324 |
| 小計 | 787,396 | 18,138 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △12,589 | △36,360 |
| 法人税等の支払額 | △819 | △686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,990 | △18,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △489,848 | △12,910,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,093 | △119,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △496,942 | △13,029,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 7,966,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,176 | △360,470 |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,257,906 |
| 投資口交付費の支出 | △6,320 | △12,775 |
| 分配金の支払額 | △153,457 | △149,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,954 | 13,701,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,905 | 652,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,412 | 660,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 660,506 | ※1 1,312,797 |
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