有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当 期 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 653,716 | 756,798 |
| 減価償却費 | 853,638 | 1,020,951 |
| 投資口交付費償却 | 7,277 | 9,146 |
| 創立費償却 | 28 | 27 |
| 受取利息 | △13 | △19 |
| 未払分配金戻入 | △62 | △613 |
| 支払利息 | 90,890 | 111,394 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 79,632 | △252,098 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,121,755 | △655,546 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,970 | △133,584 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,871 | △55,622 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △999 | 25,498 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,729 | 170 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21,276 | 7,126 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 23,972 | △104,670 |
| その他 | 5,540 | 30,250 |
| 小計 | 3,006,765 | 759,207 |
| 利息の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | △91,897 | △111,286 |
| 法人税等の支払額 | △990 | △818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913,891 | 647,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,960 | △7,715,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △128,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,960 | △7,843,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △831,797 | △949,999 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,844,174 |
| 投資口交付費の支出 | - | △11,213 |
| 分配金の支払額 | △693,220 | △651,627 |
| 利益超過分配金の支払額 | △55,435 | △27,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,580,453 | 6,353,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,302,478 | △843,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,541,999 | 3,844,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,844,477 | ※1 3,001,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
