訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当 期 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,123 | 488,803 |
| 減価償却費 | 452,081 | 566,651 |
| 投資口交付費償却 | 8,557 | 9,794 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △7 | △9 |
| 支払利息 | 40,512 | 50,623 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,721 | △3,433 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 755,147 | △229,278 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △4,336 | 23,187 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,618 | 7,169 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,805 | 7,061 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,925 | 1,366 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,872 | △44,985 |
| その他 | △19,083 | △37,725 |
| 小計 | 1,623,930 | 839,254 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △40,292 | △50,576 |
| 法人税等の支払額 | △924 | △852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,720 | 787,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,854,688 | △4,848,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,385 | △210,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,928,073 | △5,060,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 3,024,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △415,470 | △510,889 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,230,083 |
| 投資口交付費の支出 | - | △7,424 |
| 分配金の支払額 | △366,922 | △413,857 |
| 利益超過分配金の支払額 | △54,622 | △54,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,984 | 4,267,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 687,630 | △5,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,797 | 2,000,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,000,428 | ※1 1,995,383 |
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