有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | 当 期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,565 | 149,998 |
| 減価償却費 | 150,600 | 157,934 |
| 投資口交付費償却 | 5,356 | 5,374 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 13,035 | 12,589 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △2,386 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △482,699 | 471,822 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 3,312 | 313 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 103 | △65 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 43 | 820 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,294 | △11,598 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △43,648 | 2,726 |
| その他 | 1,370 | △156 |
| 小計 | △196,229 | 787,396 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △13,035 | △12,589 |
| 法人税等の支払額 | △214 | △819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △209,477 | 773,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,882,695 | △489,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,888 | △7,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,929,584 | △496,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,290,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,176 | △126,176 |
| 投資口の発行による収入 | 4,505,280 | - |
| 投資口交付費の支出 | △7,675 | △6,320 |
| 分配金の支払額 | - | △153,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,661,428 | △285,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,366 | △8,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,045 | 669,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 669,412 | ※1 660,506 |
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